Info servis
Duga Resa i ZABA potpisale ugovor o 'Cash poolingu'
26/02/2007
Gradonačelnik Duge Rese Ivan Baršić i direktorica Poslovnog centra Zagrebačke banke (ZABA) Vlatka Pavlinić potpisali su danas Ugovor korištenju usluge Cash poolinga, odnosno obračunskog objedinjenog vođenja računa, izvijestili su iz ZABA-e.
Riječ je o financijski iznimno važnom projektu u koji će, uz Gradsko poglavarstvo Duge Rese biti uključeni i svi proračunski korisnici Grada, odnosno Komunalno poduzeće Duga Resa, Turistička zajednica Grada Duge Rese, Stambeno gospodarstvo, Pučko otvoreno učilište te Dječje jaslice i vrtić.
Usluga cash poolinga, osigurat će Gradu Dugoj Resi jeftinije financijsko poslovanje te kontrolu po svim računima proračunskih korisnika, navode iz ZABA-e.
Obračunsko objedinjeno vođenje računa, tzv. Cash pooling, financijska je usluga koja jedinicama lokalne samouprave i poslovnim subjektima u njihovom vlasništvu daje mogućnost jednostavnijeg i uspješnijeg upravljanja likvidnošću u smislu optimiziranja kamata, transparetnijih informacija, te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.
Cash pooling primjenjiv je za sve poslovne strukture koje se sastoje od više međusobno povezanih poslovnih subjekata.
Ta usluga omogućava i da se u određenom sklopu "grupe računa" negativna stanja na računima koja su u minusu mogu pokrivati sredstvima s drugih računa koja imaju pozitivna stanja, što kod osiguranja kratkoročne likvidnosti minimizira međusobna kreditiranja poduzeća u sklopu županije.
Ujedno, omogućava i primjenu tzv. 'step-up kamate' koja na dnevnoj bazi, ovisno o visini sredstava na računima, donosi i za svakog pojedinog klijenta primjerenije i moguće veće prinose od kamatnih stopa, zbog čega se ta usluga proračunu Duge Rese omogućiti značajne uštede, zaključuje se u priopćenju.
Hina
- DZS: BDP u drugom tromjesečju realno pao za 2,5 posto 30/09/2010
- Zbog brodogradilišta bi moglo doći do privremenog smanjenja izvoza 30/09/2010
- Atlantic Grupa od Badela 1862 preuzima Kalničke vode za 82 milijuna kuna 30/09/2010
- DZS: realan rast maloprodaje u kolovozu za 3,9 posto 30/09/2010
- Kosor: izvoz u osam mjeseci porastao za 13,4 posto 30/09/2010
- Neočekivani pad japanske industrijske proizvodnje u kolovozu 30/09/2010
- DZS: nastavljen pad zaliha u industriji 30/09/2010
- Ekonomska efikasnost gradova: najbolji Novigrad, Rovinj, Dubrovnik, Zadar 29/09/2010
- Sindikat metalaca poslao socijalni sporazum na reviziju potencijalnom kupcu 3. maja 29/09/2010
- Porsche ostvario rekordne prihode zahvaljujući kineskom tržištu 29/09/2010